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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 748.00 | 810 962.00 | 787.00 | 811 748.00 |
AN Terrains | 1 090 605.00 | 716 692.00 | 373 913.00 | 1 090 605.00 |
AP Constructions | 10 850 766.00 | 8 751 252.00 | 2 099 514.00 | 10 850 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 767 171.00 | 39 167 822.00 | 4 599 349.00 | 43 767 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067 256.00 | 5 470 911.00 | 1 596 345.00 | 7 067 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 365 396.00 | | 3 365 396.00 | 3 365 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365 768.00 | | 10 365 768.00 | 10 365 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 972 809.00 | 68 221 737.00 | 549 751 072.00 | 617 972 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079 503.00 | 858 753.00 | 5 220 751.00 | 6 079 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 825.00 | 86 355.00 | 1 209 469.00 | 1 295 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 385 728.00 | 338 650.00 | 3 047 079.00 | 3 385 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646 072.00 | | 8 646 072.00 | 8 646 072.00 |
BZ Autres créances | 152 193 005.00 | | 152 193 005.00 | 152 193 005.00 |
CF Disponibilités | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 091 589.00 | 1 283 758.00 | 170 807 831.00 | 172 091 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 989 119.00 | | 989 119.00 | 989 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 053 517.00 | 69 505 495.00 | 721 548 022.00 | 791 053 517.00 |
CU Autres participations | 540 654 100.00 | 13 304 099.00 | 527 350 001.00 | 540 654 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 511 568.00 | 445 511 568.00 | | 445 511 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080 011.00 | 19 964 607.00 | | 21 080 011.00 |
DH Report à nouveau | 181 866 757.00 | 180 674 087.00 | | 181 866 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 301 246.00 | 22 308 074.00 | | 45 301 246.00 |
DK Provisions réglementées | 854 156.00 | 1 211 287.00 | | 854 156.00 |
DL TOTAL (I) | 694 613 739.00 | 669 669 623.00 | | 694 613 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 924.00 | 7 773 796.00 | | 1 160 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 650 000.00 | 7 497 000.00 | | 6 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 810 924.00 | 15 270 796.00 | | 7 810 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 971.00 | | | 3 982 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 696.00 | 4 723 928.00 | | 11 072 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 856 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 190 000.00 | 1 875 271.00 | | 1 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 245 667.00 | 10 455 938.00 | | 16 245 667.00 |
ED (V) | 2 877 692.00 | 1 044 118.00 | | 2 877 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 548 022.00 | 696 440 475.00 | | 721 548 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 918.00 | 1 066 068.00 | 1 329 986.00 | 263 918.00 |
FD Production vendue biens | 21 761 799.00 | 37 022 662.00 | 58 784 461.00 | 21 761 799.00 |
FG Production vendue services | 4 837 624.00 | 740 213.00 | 5 577 836.00 | 4 837 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 863 340.00 | 38 828 943.00 | 65 692 283.00 | 26 863 340.00 |
FM Production stockée | | | 813 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 273 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 398 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 478 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 359 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 560 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 154 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -231 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -163 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 338 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 953 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 051 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 389 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 436 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 149 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 794.00 | 6 075.00 | | 15 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 131.00 | 357 131.00 | | 357 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 925.00 | 363 206.00 | | 372 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 101.00 | 1 000.00 | | 12 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | 39 933.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | 40 933.00 | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 173.00 | 322 273.00 | | 352 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 236.00 | -1 292 734.00 | | 200 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 697 462.00 | 98 096 128.00 | | 128 697 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 396 216.00 | 75 788 054.00 | | 83 396 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 301 246.00 | 22 308 074.00 | | 45 301 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 191 666.00 | | 5 517 934.00 | 615 191 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 102.00 | 551 019 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 820.00 | 927 971.00 | 617 972 809.00 | 1 808 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 820.00 | 737 869.00 | 66 141 192.00 | 1 808 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 748.00 | | | 811 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 169 947.00 | | 5 517 934.00 | 63 169 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 209 970.00 | | | 551 209 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 003 516.00 | 3 643 340.00 | 729 218.00 | 52 003 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 227.00 | 38 735.00 | | 772 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231 289.00 | 3 604 605.00 | 729 218.00 | 51 231 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211 287.00 | | 357 131.00 | 1 211 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 270 796.00 | 1 027 119.00 | 8 486 992.00 | 15 270 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 349.00 | 187 484.00 | 364 075.00 | 1 460 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 349.00 | 11 587 583.00 | 364 075.00 | 3 364 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846 433.00 | 12 614 702.00 | 9 208 198.00 | 19 846 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 484.00 | 1 512 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 389 218.00 | 7 338 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 696.00 | 11 072 696.00 | | 11 072 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140 433.00 | 2 140 433.00 | | 2 140 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 508.00 | 1 521 508.00 | | 1 521 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365 768.00 | | 10 365 768.00 | 10 365 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 646 072.00 | 8 646 072.00 | | 8 646 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VB T. V. A. | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
VC Groupe et associés | 151 607 663.00 | | 151 607 663.00 | 151 607 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 473.00 | 245 473.00 | | 245 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 234 332.00 | 9 260 901.00 | 161 973 431.00 | 171 234 332.00 |
VW T.V.A. | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 667.00 | 16 245 667.00 | | 16 245 667.00 |