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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AN Terrains | 88 193.00 | 52 332.00 | 35 861.00 | 88 193.00 |
AP Constructions | 432 723.00 | 367 121.00 | 65 601.00 | 432 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 340.00 | 247 685.00 | 10 655.00 | 258 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 266.00 | 137 046.00 | 36 219.00 | 173 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 032.00 | 805 389.00 | 173 641.00 | 979 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 610.00 | 1 657.00 | 93 952.00 | 95 610.00 |
CF Disponibilités | 483 679.00 | | 483 679.00 | 483 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 999.00 | 1 657.00 | 875 341.00 | 876 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 037.00 | 807 046.00 | 1 048 989.00 | 1 856 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 255 299.00 | 197 393.00 | | 255 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 250.00 | 207 905.00 | | 249 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327.00 | 1 291.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 580 676.00 | 481 389.00 | | 580 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 870.00 | 234 187.00 | | 142 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 029.00 | 50 709.00 | | 135 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 114.00 | 95 718.00 | | 98 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 029.00 | | |
EA Autres dettes | 92 296.00 | 204.00 | | 92 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 309.00 | 387 847.00 | | 468 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 989.00 | 869 240.00 | | 1 048 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 440.00 | 387 849.00 | | 445 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 234 962.00 | 234 962.00 | | 234 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 312.00 | 468 312.00 | | 468 312.00 |