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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 596.00 | 1 204.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 857.00 | 15 342.00 | 515.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 214.00 | 242 355.00 | 83 860.00 | 326 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 616.00 | 264 293.00 | 108 323.00 | 372 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 129.00 | 7 843.00 | 42 286.00 | 50 129.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 081.00 | | 355 081.00 | 355 081.00 |
BZ Autres créances | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CF Disponibilités | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 751.00 | 7 843.00 | 869 908.00 | 877 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 367.00 | 272 136.00 | 978 231.00 | 1 250 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 245 858.00 | 255 564.00 | | 245 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 656.00 | 20 293.00 | | -103 656.00 |
DL TOTAL (I) | 230 201.00 | 363 858.00 | | 230 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 684.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 684.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 895.00 | 400 275.00 | | 365 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 220 617.00 | | 152 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 347.00 | 292 340.00 | | 217 347.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 21 653.00 | | 7 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 029.00 | 935 409.00 | | 743 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 231.00 | 1 320 950.00 | | 978 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 858.00 | 734 312.00 | | 456 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 413.00 | 5 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 002 303.00 | 519 582.00 | 1 521 885.00 | 1 002 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 302.00 | 524 995.00 | 1 527 297.00 | 1 002 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 7 631.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 14 947.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 219.00 | 14 947.00 | | -15 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 099.00 | 1 777 213.00 | | 1 588 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 755.00 | 1 756 920.00 | | 1 691 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 656.00 | 20 293.00 | | -103 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 208.00 | | 1 408.00 | 371 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 664.00 | | 1 408.00 | 340 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 382.00 | 37 911.00 | | 226 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 1 160.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 946.00 | 36 751.00 | | 220 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 684.00 | | 16 684.00 | 21 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 684.00 | | 16 684.00 | 21 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 236.00 | 7 843.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236.00 | 7 843.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | 7 843.00 | 22 920.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 843.00 | 22 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 355 081.00 | 355 081.00 | | 355 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 890.00 | 79 660.00 | 284 622.00 | 365 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 066.00 | 420 846.00 | 18 220.00 | 439 066.00 |
VW T.V.A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 088.00 | 456 858.00 | 284 622.00 | 743 088.00 |