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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 424.00 | 15 668.00 | 11 755.00 | 27 424.00 |
BT Marchandises | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 098.00 | 15 668.00 | 32 430.00 | 48 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 075.00 | 3 917.00 | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | -2 842.00 | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228.00 | 9 459.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 019.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 206.00 | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 1 267.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202.00 | 26 325.00 | | 25 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 430.00 | 35 784.00 | | 32 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 202.00 | 26 325.00 | | 25 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 911.00 | 100 526.00 | | 106 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 142.00 | 103 368.00 | | 109 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231.00 | -2 842.00 | | -2 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | 2 096.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 386.00 | | 38.00 | 27 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 38.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 53.00 | | 15 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 53.00 | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 140.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | 2 028.00 | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 18 167.00 | 18 021.00 | | 18 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 048.00 | 9 066.00 | | 9 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 414.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 554.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 380.00 | 20 074.00 | | 21 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 106.00 | 15 077.00 | | 16 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 237.00 | 29 114.00 | | 29 237.00 |