| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 069.00 | 34 719.00 | 29 350.00 | 64 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 841.00 | 34 719.00 | 94 122.00 | 128 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 998.00 | | 310 998.00 | 310 998.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 600.00 | 69 599.00 | 1.00 | 69 600.00 |
CF Disponibilités | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 390.00 | 69 599.00 | 586 791.00 | 656 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 231.00 | 104 318.00 | 680 913.00 | 785 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
DH Report à nouveau | -39 294.00 | -98 814.00 | | -39 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 59 520.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 148 438.00 | 137 257.00 | | 148 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 282.00 | 178 749.00 | | 153 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 199 817.00 | | 221 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 767.00 | 157 204.00 | | 133 767.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 5 323.00 | | 4 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 474.00 | 556 574.00 | | 532 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 913.00 | 693 832.00 | | 680 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 925.00 | 556 574.00 | | 412 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 465.00 | | 825 465.00 | 825 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 465.00 | | 825 465.00 | 825 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 190.00 | 28 294.00 | | 39 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 786.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 2 786.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 783.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 2 783.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 3.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 11 023.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 089.00 | 881 842.00 | | 831 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 907.00 | 822 322.00 | | 819 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 181.00 | 59 520.00 | | 11 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 5 431.00 | | 4 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 877.00 | | -36.00 | 128 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | -36.00 | 21 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 8 569.00 | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 8 569.00 | | 26 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 591.00 | 9.00 | | 69 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 561.00 | 9.00 | 2 970.00 | 72 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 561.00 | 9.00 | 2 970.00 | 72 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 231.00 | 33 682.00 | 119 549.00 | 153 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 737.00 | 377 085.00 | 6 652.00 | 383 737.00 |
VW T.V.A. | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 474.00 | 412 925.00 | 119 549.00 | 532 474.00 |