| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 2 196.00 | 2 504.00 | 4 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 611.00 | 8 809.00 | 11 802.00 | 20 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 469.00 | 75 240.00 | 18 229.00 | 93 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 884.00 | 100 589.00 | 66 295.00 | 166 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | 7 878.00 | 75 156.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
CF Disponibilités | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 183.00 | 7 878.00 | 345 304.00 | 353 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 067.00 | 108 467.00 | 411 600.00 | 520 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 118.00 | 3 723.00 | 33 395.00 | 37 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
DH Report à nouveau | -92 638.00 | -70 547.00 | | -92 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | -22 091.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 54 570.00 | 21 924.00 | | 54 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 606.00 | 150 699.00 | | 150 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 663.00 | 23 020.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 68 056.00 | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 734.00 | 119 237.00 | | 87 734.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 21 075.00 | | 14 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 842.00 | 18 811.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 030.00 | 400 899.00 | | 357 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 600.00 | 422 823.00 | | 411 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 981.00 | 227 879.00 | | 213 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 699.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 165.00 | | 1 038 165.00 | 1 038 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 165.00 | | 1 038 165.00 | 1 038 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 117.00 | 1 265.00 | | 22 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117.00 | 16 265.00 | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 10 264.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 11 381.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 21 645.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 790.00 | -5 380.00 | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 956.00 | 757 249.00 | | 1 084 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 309.00 | 779 340.00 | | 1 052 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 646.00 | -22 091.00 | | 32 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 741.00 | | 24 947.00 | 150 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 264.00 | | 18 554.00 | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 166 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 114 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 6 393.00 | 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 512.00 | 17 781.00 | 8 704.00 | 91 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 4 653.00 | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 625.00 | 13 128.00 | 8 704.00 | 79 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VC Groupe et associés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 702.00 | 282 352.00 | 350.00 | 282 702.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 366.00 | 213 981.00 | 128 386.00 | 342 366.00 |