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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 37 039.00 | 1 837.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 066.00 | 250 584.00 | 9 482.00 | 260 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 956.00 | 287 623.00 | 80 332.00 | 367 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 858.00 | | 443 858.00 | 443 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 814.00 | 287 623.00 | 524 190.00 | 811 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 865.00 | 199 664.00 | | 216 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 771.00 | 47 201.00 | | 54 771.00 |
DL TOTAL (I) | 276 149.00 | 251 377.00 | | 276 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 294.00 | 76 856.00 | | 58 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 870.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 40 289.00 | | 62 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 983.00 | 122 073.00 | | 125 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 041.00 | 240 089.00 | | 248 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 190.00 | 491 467.00 | | 524 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 491.00 | 181 817.00 | | 208 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 367.00 | | 10 987.00 | 373 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 367 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 397.00 | 298 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 209.00 | | 10 131.00 | 305 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 157.00 | | 855.00 | 68 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 056.00 | 4 965.00 | 16 397.00 | 299 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 056.00 | 4 965.00 | 16 397.00 | 299 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 294.00 | 18 744.00 | 39 549.00 | 58 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 958.00 | 161 629.00 | 328.00 | 161 958.00 |
VW T.V.A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 041.00 | 208 491.00 | 39 549.00 | 248 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |