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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 8 539.00 | 2 627.00 | 11 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 696.00 | 45 085.00 | 1 611.00 | 46 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 720.00 | 76 941.00 | 24 779.00 | 101 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 813.00 | 130 565.00 | 32 248.00 | 162 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 276.00 | 19 667.00 | 94 609.00 | 114 276.00 |
BN En cours de production de biens | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 953.00 | 92 605.00 | 230 348.00 | 322 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 328.00 | | 250 328.00 | 250 328.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 020.00 | 112 272.00 | 651 748.00 | 764 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 833.00 | 242 837.00 | 683 996.00 | 926 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 270 950.00 | 193 861.00 | | 270 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | 77 090.00 | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 343 374.00 | 330 570.00 | | 343 374.00 |
DP Provisions pour risques | 12 621.00 | 23 508.00 | | 12 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 621.00 | 23 508.00 | | 12 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 488.00 | 107 388.00 | | 119 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 87 241.00 | | 127 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 848.00 | 67 424.00 | | 80 848.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 001.00 | 262 685.00 | | 328 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 996.00 | 616 764.00 | | 683 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 439.00 | 16 126.00 | | 114 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 2 482.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 382.00 | 13 644.00 | | 108 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 508.00 | 23 496.00 | 23 508.00 | 23 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 442.00 | 112 272.00 | 144 442.00 | 144 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 442.00 | 112 272.00 | 144 442.00 | 144 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 950.00 | 135 768.00 | 167 950.00 | 167 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 468.00 | 162 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 250 328.00 | 250 328.00 | | 250 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 990.00 | 257 760.00 | 3 230.00 | 260 990.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 001.00 | 328 001.00 | | 328 001.00 |