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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 164.00 | 1 114.00 | 170 050.00 | 171 164.00 |
BT Marchandises | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 939.00 | 1 114.00 | 338 825.00 | 339 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
DH Report à nouveau | -136 608.00 | | | -136 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 211 822.00 | | | 211 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 825.00 | | | 338 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 185.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 185.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |