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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 256.00 | 295 488.00 | 43 767.00 | 339 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 991.00 | 75 396.00 | 7 595.00 | 82 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 989.00 | 373 139.00 | 61 851.00 | 434 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 645.00 | 373 139.00 | 164 506.00 | 537 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
DH Report à nouveau | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
FG Production vendue services | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 053.00 | | 414 053.00 | 414 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 642.00 | | | 425 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 486.00 | | 17 298.00 | 419 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 434 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 422 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 743.00 | | 17 298.00 | 406 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 453.00 | 25 635.00 | 1 950.00 | 349 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 199.00 | 25 635.00 | 1 950.00 | 347 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 656.00 | 78 265.00 | 4 391.00 | 82 656.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
YT Sous‐traitance | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
ZE Dividendes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |