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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 564.00 | 1 867 158.00 | 602 406.00 | 2 469 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 422.00 | 2 193 197.00 | 387 225.00 | 2 580 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 553 768.00 | 4 060 355.00 | 11 493 413.00 | 15 553 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 681 310.00 | | 34 681 310.00 | 34 681 310.00 |
BZ Autres créances | 750 615.00 | | 750 615.00 | 750 615.00 |
CF Disponibilités | 17 643 041.00 | | 17 643 041.00 | 17 643 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635 980.00 | | 5 635 980.00 | 5 635 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 758 093.00 | | 58 758 093.00 | 58 758 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 333 508.00 | 4 060 355.00 | 70 273 153.00 | 74 333 508.00 |
CU Autres participations | 10 503 782.00 | | 10 503 782.00 | 10 503 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 656 787.00 | 11 656 787.00 | | 11 656 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 266.00 | 837 924.00 | | 1 000 266.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 959.00 | 764 471.00 | | 3 848 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482 695.00 | 3 246 829.00 | | 6 482 695.00 |
DK Provisions réglementées | 295 155.00 | 295 155.00 | | 295 155.00 |
DL TOTAL (I) | 23 285 646.00 | 16 802 951.00 | | 23 285 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850 727.00 | 1 871 426.00 | | 1 850 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 832 353.00 | 2 124 389.00 | | 1 832 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 683 080.00 | 3 995 815.00 | | 3 683 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420 143.00 | 18 980 412.00 | | 29 420 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399 003.00 | 10 380 323.00 | | 12 399 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 14 982.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 1 014 427.00 | 32 282.00 | | 1 014 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 263 082.00 | 29 407 999.00 | | 43 263 082.00 |
ED (V) | 41 345.00 | 183.00 | | 41 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 273 153.00 | 50 206 949.00 | | 70 273 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 818 217.00 | 449 174.00 | 185 267 392.00 | 184 818 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 818 217.00 | 449 174.00 | 185 267 392.00 | 184 818 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 687 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 787 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 403 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 233 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 494 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 527.00 | | | -80 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 852.00 | 138 352.00 | | 211 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 493.00 | 535 095.00 | | 1 365 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 699 718.00 | 152 421 254.00 | | 188 699 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 217 023.00 | 149 174 426.00 | | 182 217 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482 695.00 | 3 246 829.00 | | 6 482 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617 017.00 | | 223 535.00 | 21 617 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 503 782.00 | 10 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 286 784.00 | | 15 553 768.00 | 6 286 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174 485.00 | | 2 469 564.00 | 6 174 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | | 2 580 422.00 | 101 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626 148.00 | | 17 902.00 | 8 626 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 118.00 | | 205 633.00 | 2 476 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 752.00 | | | 10 514 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 727.00 | 870 442.00 | 6 275 814.00 | 9 465 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441 368.00 | 600 275.00 | 6 174 485.00 | 7 441 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 358.00 | 270 167.00 | 101 329.00 | 2 024 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 155.00 | | | 295 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995 815.00 | 21 646.00 | 334 382.00 | 3 995 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 971.00 | 21 646.00 | 334 382.00 | 4 290 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 646.00 | 334 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420 143.00 | 29 408 685.00 | 11 458.00 | 29 420 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593 821.00 | 4 593 821.00 | | 4 593 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393 084.00 | 3 393 084.00 | | 3 393 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 427.00 | 1 014 427.00 | | 1 014 427.00 |
UX Autres créances clients | 34 681 310.00 | 34 681 310.00 | | 34 681 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VB T. V. A. | 394 247.00 | 394 247.00 | | 394 247.00 |
VC Groupe et associés | 282 309.00 | 282 309.00 | | 282 309.00 |
VI Groupe et associés | 428 700.00 | 428 700.00 | | 428 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 556.00 | 1 094 151.00 | 20 405.00 | 1 114 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635 980.00 | 5 316 333.00 | 319 646.00 | 5 635 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 067 905.00 | 40 748 258.00 | 319 646.00 | 41 067 905.00 |
VW T.V.A. | 3 297 541.00 | 3 297 541.00 | | 3 297 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 263 082.00 | 43 231 219.00 | 31 863.00 | 43 263 082.00 |