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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 775.00 | 169 665.00 | 37 110.00 | 206 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 999.00 | 169 665.00 | 53 335.00 | 222 999.00 |
BT Marchandises | 87 684.00 | 27 314.00 | 60 369.00 | 87 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | 9 718.00 | 43 005.00 | 52 722.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 321 309.00 | | 321 309.00 | 321 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 983.00 | 37 032.00 | 458 951.00 | 495 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 982.00 | 206 697.00 | 512 285.00 | 718 982.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 990.00 | 14 402.00 | | 66 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | 52 588.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 178 609.00 | 121 990.00 | | 178 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 444.00 | 77 452.00 | | 72 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 90 646.00 | | 76 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 529.00 | 76 835.00 | | 48 529.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 106 383.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 677.00 | 351 317.00 | | 333 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 285.00 | 473 307.00 | | 512 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 129.00 | | 24 062.00 | 201 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 222 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 206 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 404.00 | | 10 562.00 | 198 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 13 500.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 907.00 | 17 796.00 | 1 038.00 | 152 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 907.00 | 17 796.00 | 1 038.00 | 152 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 585.00 | 5 936.00 | 4 206.00 | 25 585.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 237.00 | | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 065.00 | 6 174.00 | 4 206.00 | 35 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 065.00 | 6 174.00 | 4 206.00 | 35 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 444.00 | 21 263.00 | 51 181.00 | 72 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 403.00 | 68 434.00 | 25 969.00 | 94 403.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 228.00 | 167 046.00 | 51 181.00 | 218 228.00 |