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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 516.00 | 159 704.00 | 18 812.00 | 178 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 128.00 | 109 351.00 | 228 777.00 | 338 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 070.00 | 302 481.00 | 256 589.00 | 559 070.00 |
BT Marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 348.00 | 302 481.00 | 622 867.00 | 925 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 245.00 | 172 245.00 | | 172 245.00 |
DH Report à nouveau | -133 932.00 | -210 586.00 | | -133 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 76 655.00 | | 27 736.00 |
DK Provisions réglementées | | 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 049.00 | 248 857.00 | | 276 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 746.00 | 299 954.00 | | 270 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 89 511.00 | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 815.00 | 14 209.00 | | 28 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 818.00 | 423 173.00 | | 346 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 867.00 | 672 030.00 | | 622 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 072.00 | 123 219.00 | | 76 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 746.00 | | | 270 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 984.00 | | 338 984.00 | 338 984.00 |
FG Production vendue services | 398 569.00 | | 398 569.00 | 398 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 553.00 | | 737 553.00 | 737 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 1 198.00 | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544.00 | 1 397.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 2 596.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | -21 114.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 411.00 | 722 070.00 | | 747 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 675.00 | 645 415.00 | | 719 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 76 655.00 | | 27 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | 13 657.00 | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 711.00 | | 2 981.00 | 565 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 559 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 516 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 285.00 | | 2 981.00 | 523 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 322.00 | 38 781.00 | 9 622.00 | 273 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | 544.00 | | 32 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 440.00 | 38 237.00 | 9 622.00 | 240 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 746.00 | | 270 746.00 | 270 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 563.00 | 157 563.00 | 9 000.00 | 166 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 818.00 | 76 072.00 | 270 746.00 | 346 818.00 |