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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 717.00 | 2 622 336.00 | 441 381.00 | 3 063 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 266.00 | 1 895 608.00 | 425 658.00 | 2 321 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 579.00 | 9 681.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 094.00 | 4 585 140.00 | 919 954.00 | 5 505 094.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 136.00 | 1 092.00 | 944 044.00 | 945 136.00 |
BZ Autres créances | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CF Disponibilités | 953 952.00 | | 953 952.00 | 953 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 556.00 | 1 092.00 | 2 072 464.00 | 2 073 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 649.00 | 4 586 232.00 | 2 992 417.00 | 7 578 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 530 284.00 | 474 723.00 | | 530 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 513.00 | 255 562.00 | | 288 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 798.00 | 1 203 284.00 | | 1 291 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 423.00 | 204 627.00 | | 693 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 284.00 | 275 817.00 | | 251 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 202 972.00 | | 144 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 444.00 | 593 012.00 | | 611 444.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 9 367.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 620.00 | 1 285 796.00 | | 1 700 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 417.00 | 2 489 080.00 | | 2 992 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 648.00 | | 745 373.00 | 5 282 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 926.00 | 5 505 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 108.00 | 5 449 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 808.00 | | 745 373.00 | 5 225 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 499.00 | 346 988.00 | 522 926.00 | 4 760 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | 819.00 | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 153.00 | 346 988.00 | 522 108.00 | 4 757 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | | 5 645.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | | 5 645.00 | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | | 5 645.00 | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 938 645.00 | | | 938 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 423.00 | 370 777.00 | 322 646.00 | 693 423.00 |
VI Groupe et associés | 251 284.00 | 251 284.00 | | 251 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 084.00 | 1 115 824.00 | 10 261.00 | 1 126 084.00 |
VW T.V.A. | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 620.00 | 1 377 974.00 | 322 646.00 | 1 700 620.00 |