| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446.00 | 1 431.00 | 15.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 911 089.00 | | 911 089.00 | 911 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 357.00 | | 1 334 357.00 | 1 334 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 804.00 | 1 431.00 | 1 334 372.00 | 1 335 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 089.00 | 752 572.00 | | 690 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 37 517.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 831 524.00 | 900 089.00 | | 831 524.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 848.00 | 3 124.00 | | 2 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 372.00 | 1 403 213.00 | | 1 334 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848.00 | 3 124.00 | | 2 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 8 276.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 37 517.00 | | 31 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |