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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 929.00 | 42 364.00 | 2 565.00 | 44 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 829.00 | 83 337.00 | 5 491.00 | 88 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 930.00 | 125 701.00 | 31 229.00 | 156 930.00 |
BT Marchandises | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 658.00 | 125 701.00 | 68 956.00 | 194 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 994.00 | 9 400.00 | | 14 994.00 |
DH Report à nouveau | | 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577.00 | 4 731.00 | | -1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | 23 380.00 | | 21 802.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 177.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 606.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 26 623.00 | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | 19 103.00 | | 16 052.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 370.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 554.00 | 46 882.00 | | 46 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 956.00 | 70 262.00 | | 68 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 762.00 | | 226 762.00 | 226 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 762.00 | | 226 762.00 | 226 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 2 173.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 2 173.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 3 573.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 3 573.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | -1 400.00 | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 171.00 | 251 015.00 | | 230 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 748.00 | 246 283.00 | | 231 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577.00 | 4 731.00 | | -1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 101.00 | | 2 929.00 | 155 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 156 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 133 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 929.00 | | 2 929.00 | 131 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 556.00 | 2 245.00 | 1 100.00 | 124 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 556.00 | 2 245.00 | 1 100.00 | 124 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858.00 | 8 791.00 | 1 067.00 | 9 858.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |