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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 277 391.00 | 221 871.00 | 55 520.00 | 277 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 387.00 | 150 109.00 | 3 278.00 | 153 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 815.00 | 188 640.00 | 21 176.00 | 209 815.00 |
AX Avances et acomptes | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BF Prêts | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 579.00 | 564 455.00 | 310 124.00 | 874 579.00 |
BN En cours de production de biens | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BT Marchandises | 3 261 368.00 | 839 031.00 | 2 422 337.00 | 3 261 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 784.00 | 18 068.00 | 1 139 716.00 | 1 157 784.00 |
BZ Autres créances | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
CF Disponibilités | 607 684.00 | | 607 684.00 | 607 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 175.00 | 857 099.00 | 4 735 076.00 | 5 592 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 754.00 | 1 421 555.00 | 5 045 200.00 | 6 466 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 060.00 | 975 060.00 | | 975 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 351.00 | 80 533.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 033.00 | -70 182.00 | | 234 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 406.00 | 31 031.00 | | 27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 692.00 | 1 288 283.00 | | 1 518 692.00 |
DP Provisions pour risques | 167 330.00 | 125 741.00 | | 167 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 166.00 | 143 577.00 | | 185 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 589.00 | 668 656.00 | | 667 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 986.00 | 310 886.00 | | 560 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 444.00 | 1 286 639.00 | | 1 912 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 763.00 | 113 758.00 | | 86 763.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 5 483.00 | | 10 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 559.00 | 231 557.00 | | 103 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 341.00 | 2 617 463.00 | | 3 341 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 200.00 | 4 049 324.00 | | 5 045 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 446 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 543 168.00 | |
FM Production stockée | | | 10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 967 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 3 625.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 13 945.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | -10 320.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 482.00 | 6 424 175.00 | | 7 516 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 449.00 | 6 494 357.00 | | 7 282 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 033.00 | -70 182.00 | | 234 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 050.00 | | 15 530.00 | 859 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 832.00 | | 15 530.00 | 630 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 654.00 | 11 801.00 | | 552 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 818.00 | 11 801.00 | | 548 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 577.00 | 116 702.00 | 75 113.00 | 143 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 577.00 | 116 702.00 | 75 113.00 | 143 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 702.00 | 75 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 444.00 | 1 912 444.00 | | 1 912 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
UP Prêts | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
VI Groupe et associés | 677 590.00 | 15 118.00 | 662 472.00 | 677 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 784.00 | 1 136 851.00 | 20 933.00 | 1 157 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 045.00 | 1 370 915.00 | 47 130.00 | 1 418 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 355.00 | 2 117 883.00 | 662 472.00 | 2 780 355.00 |