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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 436.00 | 264 251.00 | 72 185.00 | 336 436.00 |
AN Terrains | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
AP Constructions | 3 319 352.00 | 2 450 831.00 | 868 521.00 | 3 319 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 829.00 | 3 316 365.00 | 257 464.00 | 3 573 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 476.00 | 538 486.00 | 88 989.00 | 627 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 699.00 | 6 569 933.00 | 1 504 765.00 | 8 074 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | 4 713.00 | 19 775.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 1 264 256.00 | | 1 264 256.00 | 1 264 256.00 |
CF Disponibilités | 2 025 409.00 | | 2 025 409.00 | 2 025 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 195.00 | 4 713.00 | 3 373 482.00 | 3 378 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 892.00 | 6 574 647.00 | 4 878 246.00 | 11 452 892.00 |
CU Autres participations | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 471 690.00 | 854 160.00 | | 471 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 574.00 | 647 531.00 | | 1 412 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 015.00 | 294 180.00 | | 269 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 004.00 | 1 879 595.00 | | 2 237 004.00 |
DP Provisions pour risques | 26 102.00 | 26 743.00 | | 26 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 312.00 | 28 949.00 | | 26 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 414.00 | 55 692.00 | | 52 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 299.00 | 564 199.00 | | 876 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | 4 137.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 130 187.00 | | 176 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 505.00 | 1 351 789.00 | | 1 470 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 670.00 | 38 973.00 | | 46 670.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | 5 764.00 | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 828.00 | 2 095 049.00 | | 2 588 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 246.00 | 4 030 336.00 | | 4 878 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 832 375.00 | | 6 832 375.00 | 6 832 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 375.00 | | 6 832 375.00 | 6 832 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 258 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 144.00 | 43 190.00 | | 71 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508.00 | 4 052.00 | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 652.00 | 47 242.00 | | 74 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 745.00 | 25.00 | | 150 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 317.00 | 25.00 | | 156 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 665.00 | 47 216.00 | | -81 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 403.00 | 91 368.00 | | 242 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 829.00 | 242 786.00 | | 573 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 089.00 | 3 527 001.00 | | 7 185 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 515.00 | 2 879 470.00 | | 5 772 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 574.00 | 647 531.00 | | 1 412 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 400.00 | | 476 642.00 | 8 687 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 344.00 | 8 074 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 339.00 | 336 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 005.00 | 7 715 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 265.00 | | 161 510.00 | 250 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 283.00 | | 315 132.00 | 8 414 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 355.00 | 432 866.00 | 1 076 288.00 | 7 213 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 235.00 | 156 356.00 | 75 339.00 | 183 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030 120.00 | 276 510.00 | 1 000 949.00 | 7 030 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 692.00 | 13 690.00 | 16 968.00 | 55 692.00 |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 405.00 | 13 690.00 | 16 968.00 | 60 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 002.00 | 80 960.00 | 290 041.00 | 371 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 977.00 | 536 977.00 | | 536 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 854.00 | 1 217 854.00 | | 1 217 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 505 297.00 | 505 297.00 | | 505 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 422.00 | 651 422.00 | | 651 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679.00 | 1 321 959.00 | 13 720.00 | 1 335 679.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 828.00 | 2 298 787.00 | 290 041.00 | 2 588 828.00 |