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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 21 188.00 | 20 297.00 | 41 485.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 750.00 | 21 188.00 | 107 562.00 | 128 750.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
110 Total général Actif | 167 177.00 | 21 188.00 | 145 989.00 | 167 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 134.00 | 90 851.00 | | 85 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 702.00 | 31 579.00 | | 27 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 127.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | 280.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 22 191.00 | 21 996.00 | | 22 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 790.00 | 22 876.00 | | 7 790.00 |
252 Charges sociales | 269.00 | 169.00 | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 057.00 | 4 534.00 | | 7 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 304.00 | 84 197.00 | | 68 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 831.00 | 6 653.00 | | 16 831.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 380.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | 1 917.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 37.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 736.00 | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 776.00 | 4 346.00 | | 12 776.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |