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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 30 333.00 | 13 954.00 | 16 379.00 | 30 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 16 846.00 | 242.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 757.00 | 58 477.00 | 1 280.00 | 59 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 705.00 | 89 276.00 | 70 428.00 | 159 705.00 |
BT Marchandises | 85 866.00 | 1 950.00 | 83 916.00 | 85 866.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 156.00 | 1 950.00 | 153 206.00 | 155 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 861.00 | 91 226.00 | 223 634.00 | 314 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
DH Report à nouveau | -32 781.00 | -20 045.00 | | -32 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | -12 736.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 188 510.00 | 188 370.00 | | 188 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 521.00 | 22 211.00 | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 18 260.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 11 464.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 125.00 | 51 935.00 | | 35 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 634.00 | 240 305.00 | | 223 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 604.00 | 51 935.00 | | 18 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
FG Production vendue services | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 9 443.00 | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 267.00 | 10 854.00 | | 11 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | 2 714.00 | | 4 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 2 714.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | 586.00 | | 4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 865.00 | 240 190.00 | | 251 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 725.00 | 252 926.00 | | 251 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | -12 736.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 691.00 | | 14.00 | 159 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 14.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 722.00 | 2 554.00 | | 86 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 2 554.00 | | 86 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 946.00 | 1 004.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 1 004.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 1 004.00 | | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 850.00 | 26 759.00 | 91.00 | 26 850.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 125.00 | 18 604.00 | | 35 125.00 |