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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 023.00 | 110 489.00 | 38 535.00 | 149 023.00 |
BT Marchandises | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 103.00 | 110 489.00 | 335 614.00 | 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 088.00 | 56 471.00 | | 61 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 574.00 | 4 617.00 | | -12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 90 438.00 | 103 012.00 | | 90 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 7 606.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 758.00 | 76 355.00 | | 79 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 360.00 | 100 509.00 | | 96 360.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 19 159.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 176.00 | 203 630.00 | | 245 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 614.00 | 306 642.00 | | 335 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 675.00 | 4 905.00 | 184 580.00 | 179 675.00 |
FG Production vendue services | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 360.00 | 4 905.00 | 346 265.00 | 341 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 929.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | 8 198.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 786.00 | 531 286.00 | | 370 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 360.00 | 526 669.00 | | 383 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 574.00 | 4 617.00 | | -12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 176.00 | 215 176.00 | 30 000.00 | 245 176.00 |