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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 077.00 | | 1 038 077.00 | 1 038 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 816.00 | 870 816.00 | | 870 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630 657.00 | 630 657.00 | | 630 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 186.00 | 1 526 110.00 | 1 038 077.00 | 2 564 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 587.00 | | 310 587.00 | 310 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 773.00 | 1 526 110.00 | 1 348 664.00 | 2 874 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 994.00 | 1 402 278.00 | | 879 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | -522 284.00 | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 091.00 | 1 011 994.00 | | 1 059 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 300.00 | 278 108.00 | | 277 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 220.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 21 736.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 572.00 | 302 088.00 | | 289 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 664.00 | 1 314 081.00 | | 1 348 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 572.00 | 58 170.00 | | 289 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 668.00 | | | 1 039 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 885.00 | | | 903 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 476.00 | | 10 023.00 | 905 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 885.00 | | 10 023.00 | 903 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 | 630 657.00 |
UG ‐ Financières | | 630 657.00 | 630 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |