| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
AP Constructions | 4 537.00 | 153.00 | 4 384.00 | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 612.00 | 114 083.00 | 528.00 | 114 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 435.00 | 261 269.00 | 127 165.00 | 388 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 056.00 | 379 324.00 | 244 731.00 | 624 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 345 187.00 | | 345 187.00 | 345 187.00 |
CF Disponibilités | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 056.00 | | 399 056.00 | 399 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 112.00 | 379 324.00 | 643 788.00 | 1 023 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
CU Autres participations | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DG Autres réserves | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DH Report à nouveau | -42 927.00 | | | -42 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 715.00 | | | -52 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 591 584.00 | | | 591 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 788.00 | | | 643 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 715.00 | | | -52 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 971.00 | | 5 085.00 | 618 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 500.00 | | 5 085.00 | 502 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 298.00 | 30 025.00 | | 349 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 481.00 | 30 025.00 | | 345 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 332 226.00 | 332 226.00 | | 332 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 631.00 | 352 631.00 | | 352 631.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |