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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 309 472.00 | | 309 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
AN Terrains | 5 044 632.00 | 4 583 230.00 | 461 402.00 | 5 044 632.00 |
AP Constructions | 5 161 415.00 | 5 131 219.00 | 30 196.00 | 5 161 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475 745.00 | 16 315 995.00 | 159 751.00 | 16 475 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 484.00 | 2 960 420.00 | 426 063.00 | 3 386 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764 190.00 | | 1 764 190.00 | 1 764 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 363 927.00 | 29 522 327.00 | 2 841 601.00 | 32 363 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 625.00 | 3 970.00 | 196 655.00 | 200 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 347.00 | 32 730.00 | 3 807 617.00 | 3 840 347.00 |
BZ Autres créances | 8 966 053.00 | | 8 966 053.00 | 8 966 053.00 |
CF Disponibilités | 261 385.00 | | 261 385.00 | 261 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 307 990.00 | 36 700.00 | 13 271 290.00 | 13 307 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 918.00 | 29 559 027.00 | 16 112 891.00 | 45 671 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 352 798.00 | 1 957 310.00 | | 7 352 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
DH Report à nouveau | -5 573 818.00 | -11 254 513.00 | | -5 573 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683 674.00 | -5 573 817.00 | | -2 683 674.00 |
DK Provisions réglementées | 7 474.00 | 6 387.00 | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | -210 596.00 | -14 178 008.00 | | -210 596.00 |
DP Provisions pour risques | 9 919.00 | 17 585.00 | | 9 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 673 465.00 | 9 923 715.00 | | 9 673 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 683 383.00 | 9 941 299.00 | | 9 683 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 479.00 | 550 107.00 | | 132 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 615.00 | 3 234 958.00 | | 4 353 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 163.00 | 1 218 372.00 | | 1 125 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 137.00 | 41 864.00 | | 518 137.00 |
EA Autres dettes | 254 159.00 | 6 327 604.00 | | 254 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 550.00 | 51 406.00 | | 256 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 103.00 | 11 819 945.00 | | 6 640 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 891.00 | 7 583 236.00 | | 16 112 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 941.00 | 11 500.00 | 382 441.00 | 370 941.00 |
FG Production vendue services | 19 130 826.00 | 90.00 | 19 130 916.00 | 19 130 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 501 767.00 | 11 590.00 | 19 513 357.00 | 19 501 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 072 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 456 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 965.00 | |
GE Autres charges | | | 553 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 515 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645.00 | 22 720.00 | | 5 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 642 952.00 | 900 093.00 | | 1 642 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 597.00 | 922 813.00 | | 1 648 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 594.00 | 106 329.00 | | 182 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 620.00 | 30 748.00 | | 45 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 087.00 | 811 720.00 | | 281 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 301.00 | 948 798.00 | | 509 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 296.00 | -25 985.00 | | 1 139 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 279.00 | 20 523 497.00 | | 22 725 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 408 953.00 | 26 097 314.00 | | 25 408 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683 674.00 | -5 573 817.00 | | -2 683 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043 597.00 | | 1 514 344.00 | 31 043 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 013.00 | 32 363 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 013.00 | 31 832 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 463.00 | | | 531 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 512 134.00 | | 1 514 344.00 | 30 512 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 764 190.00 | | | 1 764 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055 059.00 | 1 011 418.00 | 148 393.00 | 21 055 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 661.00 | 330.00 | | 221 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 833 398.00 | 1 011 088.00 | 148 393.00 | 20 833 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387.00 | 1 087.00 | | 6 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 941 299.00 | 1 862 715.00 | 2 120 631.00 | 9 941 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 123 983.00 | | 829 212.00 | 8 123 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 604.00 | 3 970.00 | 4 604.00 | 4 604.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 32 730.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453 058.00 | 36 700.00 | 848 816.00 | 8 453 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400 745.00 | 1 900 502.00 | 2 969 447.00 | 18 400 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 385 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 615.00 | 4 353 615.00 | | 4 353 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 137.00 | 518 137.00 | | 518 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 550.00 | 256 550.00 | | 256 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 347.00 | 3 556 582.00 | 283 765.00 | 3 840 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 158 407.00 | 1 158 407.00 | | 1 158 407.00 |
VC Groupe et associés | 7 355 946.00 | 7 355 946.00 | | 7 355 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 934.00 | 203 934.00 | | 203 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
VP Divers | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807 855.00 | 12 524 090.00 | 283 765.00 | 12 807 855.00 |
VW T.V.A. | 366 682.00 | 366 682.00 | | 366 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 624.00 | 6 507 624.00 | | 6 507 624.00 |