| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 264 555.00 | 95 565.00 | 168 990.00 | 264 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 182.00 | 597.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 530.00 | 97 747.00 | 181 783.00 | 279 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 216.00 | 97 747.00 | 362 469.00 | 460 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 683.00 | 292 195.00 | | 189 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 833.00 | -102 512.00 | | -23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 349 850.00 | 373 683.00 | | 349 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 12 591.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 2 462.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | | 32 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 619.00 | 50 081.00 | | 12 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 469.00 | 423 764.00 | | 362 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 317.00 | 50 081.00 | | 8 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 3 425.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 3 425.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -106 562.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 637.00 | 132 884.00 | | 19 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471.00 | 235 396.00 | | 43 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 833.00 | -102 512.00 | | -23 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 259.00 | 16 488.00 | | 81 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 259.00 | 16 488.00 | | 81 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |