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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 58 317.00 | 15 169.00 | 73 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 836.00 | 68 431.00 | 58 405.00 | 126 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
BZ Autres créances | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CF Disponibilités | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 069.00 | 68 431.00 | 263 638.00 | 332 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 9 147.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -108 021.00 | -112 095.00 | | -108 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 656.00 | 4 074.00 | | -49 656.00 |
DL TOTAL (I) | -4 314.00 | -97 960.00 | | -4 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 99.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 150 089.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 339.00 | 12 996.00 | | 48 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 563.00 | 216 909.00 | | 151 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 110.00 | 51 517.00 | | 50 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 016.00 | | |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 9 249.00 | | 17 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 952.00 | 445 622.00 | | 267 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 638.00 | 347 662.00 | | 263 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 952.00 | 445 622.00 | | 267 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 990.00 | 12 981.00 | | 6 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 357.00 | 862.00 | | 49 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 357.00 | 862.00 | | 49 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 027.00 | -862.00 | | -26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 129.00 | 312 893.00 | | 356 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 785.00 | 308 819.00 | | 405 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 656.00 | 4 074.00 | | -49 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 890.00 | | 7 946.00 | 118 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 540.00 | | 7 946.00 | 65 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 570.00 | 3 861.00 | | 64 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 3 861.00 | | 54 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 613.00 | 219 613.00 | | 219 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 674.00 | 8 889.00 | | 18 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | 7 006.00 | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 53 313.00 | 44 055.00 | | 53 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 981.00 | 21 465.00 | | 20 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | 3 999.00 | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 630.00 | 12 888.00 | | 22 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 879.00 | 72 527.00 | | 83 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |