| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 426.00 | 72 423.00 | 10 002.00 | 82 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 339.00 | 244 429.00 | 59 910.00 | 304 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 156.00 | 341 245.00 | 156 911.00 | 498 156.00 |
BT Marchandises | 323 293.00 | 23 699.00 | 299 594.00 | 323 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 961.00 | 15 195.00 | 1 012 765.00 | 1 027 961.00 |
BZ Autres créances | 332 246.00 | | 332 246.00 | 332 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 552 719.00 | | 552 719.00 | 552 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 713.00 | 38 894.00 | 2 216 819.00 | 2 255 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 870.00 | 380 139.00 | 2 373 730.00 | 2 753 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DG Autres réserves | 572 295.00 | | | 572 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 848.00 | | | 1 148 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 084.00 | | | 914 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 881.00 | | | 1 224 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 730.00 | | | 2 373 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 139.00 | | | 1 176 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 046.00 | | 19 110.00 | 479 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 655.00 | | 19 110.00 | 367 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 636.00 | 28 609.00 | | 312 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 244.00 | 28 609.00 | | 288 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 848.00 | 23 699.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
6T Sur comptes clients | 12 987.00 | 2 208.00 | | 12 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 835.00 | 25 907.00 | 4 848.00 | 17 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 835.00 | 25 907.00 | 4 848.00 | 17 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 907.00 | 4 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 084.00 | 914 084.00 | | 914 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 961.00 | 1 011 916.00 | 16 046.00 | 1 027 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 614.00 | 9 872.00 | 48 742.00 | 58 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 247.00 | 331 347.00 | 900.00 | 332 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 602.00 | 1 349 505.00 | 20 097.00 | 1 369 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 881.00 | 1 176 139.00 | 48 742.00 | 1 224 881.00 |