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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
AH Fonds commercial | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 777.00 | 393 285.00 | 30 492.00 | 423 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 017.00 | 423 240.00 | 485 776.00 | 909 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 390.00 | 2 096.00 | 40 294.00 | 42 390.00 |
BZ Autres créances | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CF Disponibilités | 967 263.00 | | 967 263.00 | 967 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 139.00 | 2 096.00 | 1 120 043.00 | 1 122 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 155.00 | 425 336.00 | 1 605 819.00 | 2 031 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 807.00 | 398 807.00 | | 398 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
DG Autres réserves | | 213 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 551.00 | 143 888.00 | | 248 551.00 |
DL TOTAL (I) | 687 238.00 | 796 420.00 | | 687 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 294.00 | 186 421.00 | | 202 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 2 474.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 039.00 | 504 688.00 | | 548 039.00 |
EA Autres dettes | 164 254.00 | 160 963.00 | | 164 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 582.00 | 873 349.00 | | 918 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 819.00 | 1 669 770.00 | | 1 605 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 582.00 | 873 349.00 | | 918 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 557.00 | | 5 460.00 | 903 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 606.00 | | | 389 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 318.00 | | 5 460.00 | 418 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 439.00 | 23 801.00 | | 399 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 068.00 | 3 887.00 | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 371.00 | 19 914.00 | | 373 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
UX Autres créances clients | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 509.00 | 154 876.00 | 95 633.00 | 250 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 229.00 | 108 004.00 | | 66 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 787.00 | 30 283.00 | | 110 787.00 |
ST Autres comptes | 432 968.00 | 359 839.00 | | 432 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 723.00 | 334 754.00 | | 366 723.00 |
YT Sous‐traitance | 13 938.00 | 16 760.00 | | 13 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 046.00 | 9 239.00 | | 24 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 275.00 | 117 243.00 | | 90 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 200.00 | 821 297.00 | | 917 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 226.00 | 206 697.00 | | 259 226.00 |
ZE Dividendes | 357 733.00 | | | 357 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 416.00 | 741 636.00 | | 924 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |