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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 804.00 | 65 004.00 | 4 800.00 | 69 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 251.00 | 389 452.00 | 74 799.00 | 464 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 254.00 | 53 882.00 | 21 372.00 | 75 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 359.00 | 508 339.00 | 101 020.00 | 609 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BN En cours de production de biens | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 491 471.00 | | 491 471.00 | 491 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 116.00 | | 716 116.00 | 716 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 476.00 | 508 339.00 | 817 137.00 | 1 325 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 477 878.00 | 490 769.00 | | 477 878.00 |
DH Report à nouveau | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 635.00 | 58 935.00 | | 128 635.00 |
DL TOTAL (I) | 660 985.00 | 591 284.00 | | 660 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 15 940.00 | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | 20 869.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 16 673.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 035.00 | 48 160.00 | | 88 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 151.00 | 101 643.00 | | 152 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 137.00 | 692 928.00 | | 817 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 150.00 | 97 642.00 | | 148 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 900.00 | | 12 459.00 | 596 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 047.00 | | 12 459.00 | 527 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 423.00 | 46 915.00 | | 461 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 204.00 | 4 800.00 | | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 219.00 | 42 115.00 | | 401 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 945.00 | 148 896.00 | 49.00 | 148 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 151.00 | 148 150.00 | | 152 151.00 |