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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 738.00 | 10 675.00 | 62.00 | 10 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 731.00 | 97 762.00 | 25 968.00 | 123 731.00 |
040 Immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 040.00 | 108 438.00 | 156 602.00 | 265 040.00 |
060 Stock marchandises | 340 010.00 | 6 692.00 | 333 318.00 | 340 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
084 Disponibilités | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 322.00 | 6 692.00 | 571 630.00 | 578 322.00 |
110 Total général Actif | 843 363.00 | 115 130.00 | 728 233.00 | 843 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 952.00 | | | 263 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 321.00 | | | 4 321.00 |