| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 77 370.00 | 69 734.00 | 7 636.00 | 77 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 876.00 | 57 366.00 | 2 509.00 | 59 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 915.00 | 98 413.00 | 12 501.00 | 110 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 423.00 | 225 513.00 | 27 909.00 | 253 423.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BP En cours de production de services | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BT Marchandises | 185 689.00 | 78 088.00 | 107 601.00 | 185 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 918.00 | 8 592.00 | 74 325.00 | 82 918.00 |
BZ Autres créances | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 189.00 | 86 680.00 | 288 509.00 | 375 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 613.00 | 312 194.00 | 316 418.00 | 628 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 716.00 | 233 930.00 | | 231 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | -2 214.00 | | 17 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 540.00 | 240 110.00 | | 257 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | 88 498.00 | | 34 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 766.00 | 58 867.00 | | 23 766.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 4.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 878.00 | 150 433.00 | | 58 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 418.00 | 390 544.00 | | 316 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 675.00 | |
FM Production stockée | | | 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 294.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 18.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 98.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 2 278.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 2 278.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -2 180.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 280.00 | 789 993.00 | | 637 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 840.00 | 792 208.00 | | 619 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | -2 214.00 | | 17 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 360.00 | | 7 062.00 | 246 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 254.00 | | 7 041.00 | 243 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 21.00 | 3 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 182.00 | 5 330.00 | | 220 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 182.00 | 5 330.00 | | 220 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 684.00 | 78 088.00 | 65 684.00 | 65 684.00 |
6T Sur comptes clients | 6 998.00 | 4 206.00 | 2 612.00 | 6 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 682.00 | 82 294.00 | 68 296.00 | 72 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 682.00 | 82 294.00 | 68 296.00 | 72 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 294.00 | 68 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 390.00 | 119 110.00 | 1 280.00 | 120 390.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |