| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 264.00 | 199 692.00 | 176 572.00 | 376 264.00 |
AP Constructions | 2 217 179.00 | 1 866 168.00 | 351 011.00 | 2 217 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 606 591.00 | 2 065 860.00 | 10 540 731.00 | 12 606 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 040.00 | | 1 260 040.00 | 1 260 040.00 |
BZ Autres créances | 9 303 845.00 | | 9 303 845.00 | 9 303 845.00 |
CF Disponibilités | 1 171 087.00 | | 1 171 087.00 | 1 171 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 073.00 | | 11 741 075.00 | 11 741 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 418 389.00 | 2 065 860.00 | 22 352 529.00 | 24 418 389.00 |
CU Autres participations | 9 545 856.00 | | 9 545 856.00 | 9 545 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 159.00 | 2 636 159.00 | | 2 636 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 468.00 | 943 775.00 | | 5 233 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414 885.00 | 4 289 693.00 | | 3 414 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 612 579.00 | 570 408.00 | | 612 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 881 211.00 | 9 424 156.00 | | 12 881 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 604.00 | 47 451.00 | | 11 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 604.00 | 47 451.00 | | 11 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 364.00 | 4 251.00 | | 8 017 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 824.00 | 198 031.00 | | 121 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 049.00 | 486 082.00 | | 643 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 589 194.00 | 7 815 245.00 | | 589 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 773.00 | 8 581 951.00 | | 9 449 773.00 |
ED (V) | 9 941.00 | 4.00 | | 9 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 529.00 | 18 053 562.00 | | 22 352 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 848.00 | | 301 848.00 | 301 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 848.00 | | 301 848.00 | 301 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 241 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 420.00 | 830 542.00 | | 35 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 937.00 | 8 861.00 | | 9 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 357.00 | 839 403.00 | | 45 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 778 460.00 | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 108.00 | 48 508.00 | | 52 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 088.00 | 826 968.00 | | 65 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | 12 435.00 | | -19 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 704.00 | 474 274.00 | | 602 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 487.00 | 6 751 944.00 | | 5 472 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 602.00 | 2 462 251.00 | | 2 057 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414 885.00 | 4 289 693.00 | | 3 414 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 289 299.00 | | 1 052 301.00 | 12 289 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 009.00 | 9 945 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 009.00 | 12 606 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 443.00 | | 67 292.00 | 2 593 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695 856.00 | | 985 009.00 | 9 695 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 330.00 | 82 897.00 | 24 368.00 | 2 007 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 330.00 | 82 897.00 | 24 368.00 | 2 007 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 408.00 | 52 108.00 | 9 937.00 | 570 408.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 451.00 | 11 604.00 | 47 451.00 | 47 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 859.00 | 63 714.00 | 57 388.00 | 617 859.00 |
UG ‐ Financières | | 11 604.00 | 47 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 108.00 | 9 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 040.00 | 1 260 040.00 | | 1 260 040.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017 364.00 | 17 364.00 | 5 750 000.00 | 8 017 364.00 |
VI Groupe et associés | 588 618.00 | 588 618.00 | | 588 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277 480.00 | 9 277 480.00 | | 9 277 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969 991.00 | 10 569 991.00 | 400 000.00 | 10 969 991.00 |
VW T.V.A. | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 774.00 | 1 374 774.00 | 5 825 000.00 | 9 449 774.00 |