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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
BZ Autres créances | 499 944.00 | | 499 944.00 | 499 944.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 024.00 | | 509 024.00 | 509 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 142.00 | | 651 142.00 | 651 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 421 463.00 | 421 463.00 | | 421 463.00 |
DH Report à nouveau | -113 210.00 | -214 610.00 | | -113 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 931.00 | 101 400.00 | | 139 931.00 |
DL TOTAL (I) | 643 384.00 | 503 454.00 | | 643 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 512.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198.00 | 5 088.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758.00 | 6 600.00 | | 7 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 142.00 | 534 799.00 | | 651 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758.00 | 6 600.00 | | 7 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 2 255.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 916.00 | 109 218.00 | | 148 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985.00 | 7 818.00 | | 8 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 931.00 | 101 400.00 | | 139 931.00 |