| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 961.00 | 64.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 336 490.00 | 305 368.00 | 31 122.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 606.00 | 386 338.00 | 201 269.00 | 587 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 626.00 | 215 190.00 | 71 436.00 | 286 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 907.00 | 909 856.00 | 427 051.00 | 1 336 907.00 |
BT Marchandises | 1 509 874.00 | | 1 509 874.00 | 1 509 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 697 578.00 | | 697 578.00 | 697 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 652.00 | | 2 529 652.00 | 2 529 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 559.00 | 909 856.00 | 2 956 703.00 | 3 866 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 256.00 | 293 691.00 | | 369 256.00 |
DG Autres réserves | 905 109.00 | 762 846.00 | | 905 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 073.00 | 377 828.00 | | 481 073.00 |
DK Provisions réglementées | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 850.00 | 1 476 288.00 | | 1 848 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 876.00 | 110 524.00 | | 179 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | 89 655.00 | | 63 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 597.00 | 491 620.00 | | 515 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 796.00 | 279 384.00 | | 319 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 983.00 | 108.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 8 936.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 852.00 | 980 228.00 | | 1 107 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 703.00 | 2 456 516.00 | | 2 956 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 545.00 | 908 246.00 | | 116 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 484.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563 290.00 | | 7 563 290.00 | 7 563 290.00 |
FD Production vendue biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 960.00 | | 7 632 960.00 | 7 632 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 694.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | 3 168.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 3 168.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 1 528.00 | | 9 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 264.00 | 1 528.00 | | 61 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 382.00 | 1 639.00 | | -55 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 596.00 | 136 829.00 | | 163 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 776.00 | 6 856 058.00 | | 7 710 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 703.00 | 6 478 230.00 | | 7 229 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 073.00 | 377 828.00 | | 481 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 504.00 | 32 142.00 | | 36 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 513.00 | | 194 375.00 | 1 189 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 54 915.00 | 46 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 981.00 | | 1 336 907.00 | 46 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 434.00 | | 591.00 | 39 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 183.00 | | 193 784.00 | 1 048 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 162.00 | 55 694.00 | | 854 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 527.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 728.00 | 55 167.00 | | 851 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 597.00 | 515 597.00 | | 515 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 796.00 | 319 796.00 | | 319 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 416.00 | 62 872.00 | 116 545.00 | 179 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 578.00 | 697 578.00 | | 697 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 655.00 | 738 740.00 | 54 915.00 | 793 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 852.00 | 991 308.00 | 116 545.00 | 1 107 852.00 |