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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 526.00 | | 204 526.00 | 204 526.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 379.00 | 22 402.00 | 213 977.00 | 236 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 731.00 | 22 402.00 | 418 329.00 | 440 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 176 182.00 | 159 874.00 | | 176 182.00 |
DH Report à nouveau | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | 76 308.00 | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 308 779.00 | 293 517.00 | | 308 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | 16 640.00 | | 8 494.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 550.00 | 107 590.00 | | 109 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 329.00 | 401 107.00 | | 418 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 550.00 | 107 590.00 | | 109 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 24 708.00 | | 22 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 693.00 | 202 608.00 | | 204 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 432.00 | 126 300.00 | | 129 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 261.00 | 76 308.00 | | 75 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 889.00 | 513.00 | | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 513.00 | | 21 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 710.00 | 22 258.00 | 9 452.00 | 31 710.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |