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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 134.00 | 69.00 | 3 203.00 |
AP Constructions | 145 928.00 | 142 258.00 | 3 670.00 | 145 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 49 586.00 | 2 383.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 55 633.00 | 5 462.00 | 61 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 042.00 | 250 611.00 | 20 431.00 | 271 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
BN En cours de production de biens | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 245.00 | | 497 245.00 | 497 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 287.00 | 250 611.00 | 517 676.00 | 768 287.00 |
CU Autres participations | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 976.00 | | | 369 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 676.00 | | | 517 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 516.00 | | | 354 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 904.00 | | 6 138.00 | 264 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 931.00 | | 6 060.00 | 252 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | | 78.00 | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 615.00 | 5 996.00 | | 244 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 250.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 731.00 | 5 746.00 | | 241 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 516.00 | 354 516.00 | | 354 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YT Sous‐traitance | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 713.00 | | | 224 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 290.00 | | | 95 290.00 |