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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 16 705.00 | 16 706.00 | | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 004.00 | 221 410.00 | 19 594.00 | 241 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 555.00 | 76 641.00 | 28 914.00 | 105 555.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 645.00 | 321 156.00 | 58 488.00 | 379 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BZ Autres créances | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CF Disponibilités | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 031.00 | 321 156.00 | 275 874.00 | 597 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 052.00 | 94 946.00 | | 108 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 783.00 | 25 106.00 | | -36 783.00 |
DL TOTAL (I) | 203 269.00 | 252 052.00 | | 203 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 854.00 | 19 392.00 | | 10 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 2 591.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 25 406.00 | | 28 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | 49 449.00 | | 20 068.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | 4 607.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 606.00 | 101 445.00 | | 72 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 874.00 | 353 497.00 | | 275 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 420.00 | 101 445.00 | | 70 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
FM Production stockée | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 414.00 | -2 196.00 | | -4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 681.00 | 442 747.00 | | 325 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 464.00 | 417 641.00 | | 362 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 783.00 | 25 106.00 | | -36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 694.00 | | 14 950.00 | 364 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 314.00 | | 14 950.00 | 348 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 808.00 | 15 348.00 | | 305 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 409.00 | 15 348.00 | | 299 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UP Prêts | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 845.00 | 8 660.00 | 2 185.00 | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 606.00 | 70 420.00 | 2 185.00 | 72 606.00 |