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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 509.00 | 73 184.00 | 12 324.00 | 85 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 110.00 | 174 262.00 | 12 847.00 | 187 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 409.00 | 247 446.00 | 55 962.00 | 303 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 380.00 | 247 446.00 | 342 933.00 | 590 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | 51 769.00 | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 88 111.00 | 101 538.00 | | 88 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 043.00 | 15 190.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 688.00 | 29 894.00 | | 78 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 64 770.00 | | 62 856.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 822.00 | 185 601.00 | | 254 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 933.00 | 287 139.00 | | 342 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995.00 | 175 570.00 | | 249 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 917.00 | | 5 419.00 | 305 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 303 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 272 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 130.00 | | 5 416.00 | 275 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 3.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 954.00 | 8 419.00 | 7 927.00 | 246 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 954.00 | 8 419.00 | 7 927.00 | 246 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 043.00 | 5 216.00 | 4 826.00 | 10 043.00 |
VI Groupe et associés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 822.00 | 249 995.00 | 4 826.00 | 254 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |