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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 874.00 | 80 480.00 | 5 393.00 | 85 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 788.00 | 92 985.00 | 15 802.00 | 108 788.00 |
BP En cours de production de services | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BT Marchandises | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 170.00 | 1 022.00 | 102 148.00 | 103 170.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 648.00 | 1 022.00 | 339 626.00 | 340 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 436.00 | 94 008.00 | 355 428.00 | 449 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 153 605.00 | 153 462.00 | | 153 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | 150.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 187 020.00 | 162 630.00 | | 187 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 48.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 881.00 | 83 474.00 | | 72 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 378.00 | 57 012.00 | | 80 378.00 |
EA Autres dettes | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 409.00 | 140 533.00 | | 168 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 428.00 | 304 621.00 | | 355 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | 140 533.00 | | 168 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 126.00 | | 3 320.00 | 133 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 108 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 98 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 811.00 | | 3 226.00 | 122 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 94.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 474.00 | 6 169.00 | 27 658.00 | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 474.00 | 6 169.00 | 27 658.00 | 114 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 1 022.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VP Divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 092.00 | 118 683.00 | 10 409.00 | 129 092.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |