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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AP Constructions | 159 900.00 | 38 026.00 | 121 874.00 | 159 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 362.00 | 106 726.00 | 121 636.00 | 228 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | 40 417.00 | 80 583.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 670.00 | 185 656.00 | 388 014.00 | 573 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 453.00 | | 265 453.00 | 265 453.00 |
BZ Autres créances | 724 642.00 | | 724 642.00 | 724 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 381.00 | | 1 045 381.00 | 1 045 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 051.00 | 185 656.00 | 1 433 395.00 | 1 619 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
DH Report à nouveau | -49 257.00 | -110 927.00 | | -49 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 850.00 | 61 670.00 | | 113 850.00 |
DL TOTAL (I) | 213 145.00 | 99 295.00 | | 213 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 140 672.00 | 142 911.00 | | 140 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 672.00 | 238 781.00 | | 140 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 030.00 | 461 076.00 | | 490 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 343.00 | 262 403.00 | | 200 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 354.00 | 359 309.00 | | 386 354.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 32 161.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 578.00 | 1 114 949.00 | | 1 079 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 395.00 | 1 453 025.00 | | 1 433 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 578.00 | 1 114 949.00 | | 1 079 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 652.00 | | 17 017.00 | 556 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 166.00 | | 17 095.00 | 492 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | -78.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 967.00 | 70 689.00 | | 114 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 70 689.00 | | 114 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 781.00 | 14 239.00 | 112 348.00 | 238 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 781.00 | 14 239.00 | 112 348.00 | 238 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 240.00 | 16 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
UX Autres créances clients | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VC Groupe et associés | 686 914.00 | 686 914.00 | | 686 914.00 |
VI Groupe et associés | 490 030.00 | 490 030.00 | | 490 030.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 156.00 | 1 021 234.00 | 63 922.00 | 1 085 156.00 |
VW T.V.A. | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 578.00 | 1 079 578.00 | | 1 079 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 612.00 | 82 051.00 | | 82 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 090.00 | 49 966.00 | | 26 090.00 |
ST Autres comptes | 166 749.00 | 208 682.00 | | 166 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 407.00 | 606 071.00 | | 379 407.00 |
YT Sous‐traitance | 50 919.00 | 67 694.00 | | 50 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731 138.00 | 649 256.00 | | 731 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 100.00 | 24 883.00 | | 18 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 712.00 | 106 934.00 | | 100 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 623.00 | 450 177.00 | | 530 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 284.00 | 309 628.00 | | 292 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 302.00 | 1 581 668.00 | | 1 354 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |