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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 95 558.00 | 94 976.00 | 582.00 | 95 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 290.00 | 27 369.00 | 3 922.00 | 31 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 491.00 | 153 347.00 | 63 144.00 | 216 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 867.00 | 292 996.00 | 101 870.00 | 394 867.00 |
BT Marchandises | 474 462.00 | | 474 462.00 | 474 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 059.00 | 693.00 | 57 367.00 | 58 059.00 |
BZ Autres créances | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CF Disponibilités | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 854.00 | 693.00 | 800 161.00 | 800 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 721.00 | 293 689.00 | 902 032.00 | 1 195 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 344.00 | 550 344.00 | | 550 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 560.00 | -12 456.00 | | -3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 894.00 | 8 896.00 | | -9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 646 890.00 | 656 784.00 | | 646 890.00 |
DP Provisions pour risques | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 837.00 | 2 068.00 | | 123 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 51 850.00 | | 40 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 815.00 | 54 731.00 | | 68 815.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 60.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 957.00 | 125 846.00 | | 254 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 032.00 | 782 816.00 | | 902 032.00 |