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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 479.00 | 21.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 4 376.00 | 1 119.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 531.00 | 87 432.00 | 2 099.00 | 89 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 172.00 | 151 049.00 | 24 123.00 | 175 172.00 |
BT Marchandises | 171 484.00 | 5 636.00 | 165 848.00 | 171 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 910.00 | 5 636.00 | 276 274.00 | 281 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 082.00 | 156 685.00 | 300 398.00 | 457 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 962.00 | 106 252.00 | | 106 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 083.00 | 10 710.00 | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 176 745.00 | 157 662.00 | | 176 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | 50 196.00 | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 991.00 | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 5 339.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 185.00 | 76 984.00 | | 59 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 26 002.00 | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 652.00 | 159 511.00 | | 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 398.00 | 317 173.00 | | 300 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 746.00 | 121 955.00 | | 102 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 760.00 | 3 311.00 | 885 071.00 | 881 760.00 |
FG Production vendue services | 34 388.00 | 173.00 | 34 561.00 | 34 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 148.00 | 3 484.00 | 919 632.00 | 916 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 870.00 | 7 120.00 | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 917.00 | 889 040.00 | | 955 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 834.00 | 878 330.00 | | 926 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 083.00 | 10 710.00 | | 29 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 9 152.00 | | 4 824.00 |