| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808.00 | 9 969.00 | 2 839.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 614.00 | 19 515.00 | 3 099.00 | 22 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 024.00 | 19 515.00 | 75 509.00 | 95 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 18 445.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 45 447.00 | 47 311.00 | | 45 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 3 896.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 19 545.00 | | 28 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 062.00 | 23 441.00 | | 30 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 509.00 | 70 752.00 | | 75 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 773.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 680.00 | 143 208.00 | | 156 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 098.00 | 124 763.00 | | 140 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 18 445.00 | | 16 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 945.00 | | 734.00 | 22 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 22 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 22 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | | 734.00 | 22 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 1 171.00 | 1 065.00 | 19 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 1 171.00 | 1 065.00 | 19 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |