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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 192.00 | 34 793.00 | 1 398.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 039.00 | 152 393.00 | 15 646.00 | 168 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 610.00 | 213 236.00 | 24 374.00 | 237 610.00 |
BP En cours de production de services | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 991.00 | 18 900.00 | 347 091.00 | 365 991.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 558 743.00 | | 558 743.00 | 558 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 002.00 | 18 900.00 | 1 031 102.00 | 1 050 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 613.00 | 232 136.00 | 1 055 476.00 | 1 287 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
DL TOTAL (I) | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
DP Provisions pour risques | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 687.00 | | | 300 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 553.00 | | | 317 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 838.00 | | | 670 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 476.00 | | | 1 055 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 407.00 | | | 424 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 887.00 | | 8 023.00 | 231 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 237 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 194 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | | 1 440.00 | 34 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 805.00 | | 6 582.00 | 189 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 696.00 | 15 839.00 | 2 298.00 | 199 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 738.00 | 3 056.00 | | 31 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 958.00 | 12 782.00 | 2 298.00 | 167 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 085.00 | 2 150.00 | 9 685.00 | 47 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 085.00 | 2 150.00 | 9 685.00 | 47 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 688.00 | 54 257.00 | 246 431.00 | 300 688.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 687.00 | | | 300 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 818.00 | 422 615.00 | 7 203.00 | 429 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 838.00 | 424 407.00 | 246 431.00 | 670 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |