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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 254.00 | 133 248.00 | 13 006.00 | 146 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 855.00 | 55 076.00 | 180 779.00 | 235 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BF Prêts | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 441.00 | 188 325.00 | 506 116.00 | 694 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 906.00 | 1 508.00 | 447 398.00 | 448 906.00 |
BZ Autres créances | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 439.00 | 1 508.00 | 788 932.00 | 790 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 881.00 | 189 833.00 | 1 295 048.00 | 1 484 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
CU Autres participations | 218 380.00 | | 218 380.00 | 218 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 070.00 | 314 641.00 | | 351 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 129.00 | 36 428.00 | | 228 129.00 |
DL TOTAL (I) | 694 724.00 | 466 595.00 | | 694 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 892.00 | 63 248.00 | | 38 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 708.00 | 33 590.00 | | 43 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 618.00 | 192 691.00 | | 227 618.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 6 548.00 | | 4 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 704.00 | 95 711.00 | | 130 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 324.00 | 391 788.00 | | 600 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 048.00 | 858 384.00 | | 1 295 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 1 306 937.00 | | 1 306 937.00 | 1 306 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 597.00 | | 1 307 597.00 | 1 307 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 722.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 565.00 | -70 282.00 | | -50 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 775.00 | 1 293 110.00 | | 1 538 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 647.00 | 1 256 682.00 | | 1 310 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 129.00 | 36 428.00 | | 228 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 197.00 | | 183 689.00 | 893 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 312 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 444.00 | 694 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 622.00 | 146 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 942.00 | 235 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 666.00 | | 5 211.00 | 445 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 719.00 | | 160 078.00 | 150 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 812.00 | | 18 400.00 | 296 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 348.00 | 47 722.00 | 367 745.00 | 508 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 211.00 | 20 660.00 | 304 622.00 | 417 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 137.00 | 27 062.00 | 63 123.00 | 91 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | 1 462.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | 1 462.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | 1 462.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
UP Prêts | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UX Autres créances clients | 447 398.00 | 447 398.00 | | 447 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 275.00 | 10 219.00 | 19 056.00 | 29 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 507.00 | 651 507.00 | | 651 507.00 |
VW T.V.A. | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 324.00 | 581 268.00 | 19 056.00 | 600 324.00 |