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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 86.00 | 345.00 | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 12 324.00 | 3 027.00 | 15 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 782.00 | 12 410.00 | 3 372.00 | 15 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | 497.00 | 3 608.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 630.00 | 497.00 | 81 133.00 | 81 630.00 |
110 Total général Actif | 97 412.00 | 12 907.00 | 84 505.00 | 97 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 66 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
252 Charges sociales | 733.00 | | | 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 431.00 | | | 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |