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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 709.00 | 1 913 801.00 | 143 909.00 | 2 057 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 213.00 | 159 138.00 | 7 075.00 | 166 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 509.00 | 2 083 689.00 | 170 820.00 | 2 254 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BN En cours de production de biens | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 813.00 | 12 590.00 | 36 223.00 | 48 813.00 |
BZ Autres créances | 647 939.00 | 585 158.00 | 62 781.00 | 647 939.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 852.00 | 597 748.00 | 198 103.00 | 795 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 361.00 | 2 681 437.00 | 368 923.00 | 3 050 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 339 506.00 | 333 340.00 | | 339 506.00 |
DH Report à nouveau | -620 448.00 | | | -620 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 448.00 | 6 166.00 | | -620 448.00 |
DL TOTAL (I) | -200 782.00 | 419 667.00 | | -200 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 724.00 | 135 527.00 | | 240 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 114 345.00 | | 87 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 762.00 | 188 058.00 | | 177 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
EA Autres dettes | 22 240.00 | 14 638.00 | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 705.00 | 452 567.00 | | 569 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 923.00 | 924 131.00 | | 368 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 167.00 | 373 725.00 | | 374 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 22.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FG Production vendue services | 740 328.00 | | 740 328.00 | 740 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 069.00 | | 767 069.00 | 767 069.00 |
FM Production stockée | | | -13 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 158.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 123.00 | 2 062.00 | | 54 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 030.00 | 19 420.00 | | 17 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 030.00 | 19 420.00 | | 17 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 093.00 | -17 358.00 | | 37 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 431.00 | 1 017 607.00 | | 833 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 880.00 | 1 011 441.00 | | 1 453 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 448.00 | 6 166.00 | | -620 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 322.00 | 13 257.00 | | 23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 900.00 | | 101 609.00 | 2 152 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 313.00 | | 101 609.00 | 2 122 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 188.00 | 88 501.00 | | 1 995 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 438.00 | 88 501.00 | | 1 984 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | 2 000.00 | | 10 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 585 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 590.00 | 587 158.00 | | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | 587 158.00 | 51 897.00 | 62 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VC Groupe et associés | 585 158.00 | 585 158.00 | | 585 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 574.00 | 45 036.00 | 195 538.00 | 240 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 878.00 | 704 566.00 | 18 312.00 | 722 878.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 705.00 | 374 167.00 | 195 538.00 | 569 705.00 |