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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 36 046.00 | 29 404.00 | 6 642.00 | 36 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 088.00 | 109 701.00 | 6 388.00 | 116 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 125 990.00 | 22 003.00 | 147 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 974.00 | 267 978.00 | 48 996.00 | 316 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 009.00 | 1 494.00 | 152 514.00 | 154 009.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 233 354.00 | | 233 354.00 | 233 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 662.00 | 1 494.00 | 657 167.00 | 658 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 636.00 | 269 473.00 | 706 163.00 | 975 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 361 750.00 | 352 696.00 | | 361 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 409.00 | 9 055.00 | | 7 409.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 384.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 398 418.00 | 391 174.00 | | 398 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 10 354.00 | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 799.00 | 191 799.00 | | 141 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 652.00 | 137 894.00 | | 109 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | 64 605.00 | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 745.00 | 404 927.00 | | 307 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 163.00 | 796 101.00 | | 706 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 944.00 | 399 335.00 | | 306 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 995.00 | | | 292 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 522.00 | 15 674.00 | 3 218.00 | 255 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 639.00 | 15 674.00 | 3 218.00 | 252 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | | 166.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 166.00 | 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 253.00 | 183 625.00 | 8 628.00 | 192 253.00 |