| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 39 743.00 | 27 547.00 | 12 196.00 | 39 743.00 |
AP Constructions | 240 527.00 | 196 284.00 | 44 242.00 | 240 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 991.00 | 458 176.00 | 14 815.00 | 472 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 180.00 | 69 100.00 | 2 080.00 | 71 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 603.00 | 765 874.00 | 127 729.00 | 893 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 492.00 | | 327 492.00 | 327 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 095.00 | 765 874.00 | 455 221.00 | 1 221 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 59 375.00 | 35 817.00 | | 59 375.00 |
DH Report à nouveau | | -22 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 783.00 | 45 752.00 | | 43 783.00 |
DL TOTAL (I) | 175 098.00 | 131 315.00 | | 175 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 293.00 | 68 957.00 | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 218.00 | 129 429.00 | | 128 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 335.00 | 11 563.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 39 988.00 | | 40 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 734.00 | 70 127.00 | | 59 734.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 123.00 | 320 078.00 | | 280 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 221.00 | 451 393.00 | | 455 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 819.00 | 280 572.00 | | 250 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 618.00 | | 9 985.00 | 883 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 501.00 | | 9 939.00 | 814 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 46.00 | 5 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 411.00 | 15 462.00 | | 750 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 645.00 | 15 462.00 | | 735 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 281.00 | 9 977.00 | 29 304.00 | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 788.00 | 238 484.00 | 29 304.00 | 267 788.00 |