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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 556.00 | 245 633.00 | 57 922.00 | 303 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 931.00 | 149 107.00 | 110 823.00 | 259 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 709.00 | 397 410.00 | 169 298.00 | 566 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BT Marchandises | 1 230 804.00 | | 1 230 804.00 | 1 230 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 061.00 | | 2 084 061.00 | 2 084 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 770.00 | 397 410.00 | 2 253 359.00 | 2 650 770.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 271.00 | | | 615 271.00 |
DH Report à nouveau | -348 254.00 | | | -348 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DL TOTAL (I) | 417 990.00 | | | 417 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 277.00 | | | 788 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 010.00 | | | 236 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 246.00 | | | 268 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 369.00 | | | 1 835 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 359.00 | | | 2 253 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 397.00 | | | 1 145 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 546.00 | 862 409.00 | 2 598 955.00 | 1 736 546.00 |
FG Production vendue services | 659 360.00 | 272 732.00 | 932 093.00 | 659 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 907.00 | 1 135 142.00 | 3 531 049.00 | 2 395 907.00 |
FM Production stockée | | | 166 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 927.00 | | | 3 713 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 953.00 | | | 3 606 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 821.00 | | 22 088.00 | 547 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 566 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 563 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 599.00 | | 22 088.00 | 544 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 125.00 | 31 197.00 | 1 911.00 | 368 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 218.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 673.00 | 30 979.00 | 1 911.00 | 365 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 247.00 | 268 247.00 | | 268 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 809.00 | 95 848.00 | 453 961.00 | 549 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 740.00 | 305 348.00 | 392.00 | 305 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 359.00 | 1 145 397.00 | 453 961.00 | 1 599 359.00 |